Διαχείριση ρίσκου και χρημάτων

Μέρος 1ο: Τα τρία στάδια της αλήθειας

Στην παρούσα σειρά άρθρων εισάγουμε μια πολυεπίπεδη διαδικασία ανάπτυξης ενός πλάνου διαχείρισης ρίσκου και χρημάτων. Το πρώτο μέρος εξετάζει τη διαδικασία συνειδητοποίησης από την οποία πρέπει να περάσετε ώστε να κατανοήσετε την έννοια της διαχείρισης χρημάτων. 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ OPTIONS ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ TRADERS´


Γνωρίστε τις ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά των παραγώγων σε συνδυασμό με τεχνικές ακολουθίας της τάσης
Η κορυφαία πλατφόρμα συναλλαγών TradeStation Europe Limited, και σε συνεργασία με το περιοδικό TRADERS’, σας προσκαλεί σε αυτό το ΔΩΡΕΑΝ σεμινάριο στην Αθήνα την Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 στο Ξενοδοχείο Hilton (Αίθουσα Θάλεια 2), από τις 17.30 μέχρι τις 21.00. Θα εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά των δικαιωμάτων προαίρεσης, τη χρήση τους και την πραγματική τους δυναμική, αποδομώντας τον μύθο τους! Επίσης θα μελετήσουμε την στρατηγική ακολουθίας της τάσης (trend following) η οποία συνδυάζει κινητό μέσο όρο και πολλαπλούς επενδυτικούς ορίζοντες. Θα πραγματοποιήσουμε live trading και χρήση των εργαλείων του TradeStation όπως RadarScreeen και Chart Trading. Τέλος, θα αναφερθούμε σε stop losses καθώς και σε τιμές στόχους.
Παρακαλούμε εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας στο ioannis.kantartzis@traders-mag.gr δηλώνοντας ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας.

πρωινη ματιά στον γενικο δεικτη

Για τον γενικο δεικτη ..το "κουτακι" εσπασε προς τα κατω ...πιθανολογω οτι μπορει να επιστρεψει προς το 756 για τεστ και αν δεν μπορεσει να κινηθει ψηλοτερα ο επομενος στοχος μας θα ειναι στην περιοχη 670 μοναδων .

το trailing stop σε σορτ θεσεις ειναι στο 771 και η κινηση του γενικου δεικτη ειναι συμφωνα με την δικη μου παρακολουθηση και δεν ειναι προταση για πραξεις ..απλη παρατηρηση και προσωπικη εκτιμηση .
Σημερινα πιθανα ακραια ορια κινησης 701- 753 ..με τα 717- 743 πιθανοτερα  

ΓΔ


Στοχο αρχη χρονου ειχαμε θεσει ΕΔΩ ...χωρις να σημαινει οτι τελειωσε το κατω .

στο μηνιαιο οι spandbands Τωρα μας δινουν κινηση αναμεσα στις 829 ...665 

ΔΕΗ



ΟΠΑΠ



..εκει στην περιοχη 5,80 ειναι ο επομενος στοχος ..

ΟΤΕ



ΜΠΕΛΑ

καλη κινηση και αυτη ..και ο στοχος 10,28 εφικτος ..
ημερησιο 
 στηριξη στο 9,34 και στοπ στο 8,46 

ΕΤΕ

Στην ανασκοπηση ΕΔΩ  ειχαμε πει οτι αν αφησει το 1,23 ..επομενο στοχο εχει 1,15...1,05...σημερα ειδαμε 1,04 χαμηλο και μαζεψε λιγο τις απωλειες ..δεν θελω να κανω την επεομνη προβλεψη ,αλλα αν το ξεπουλημα συνεχιστει ,επομενος στοχος στο 0,80 !!
Για καθαρες λονγκ σκεψεις  βεβαια εχουμε παααααααααρα πολυ δρομο ..γιουρουσια βεβαια θα γινονται ..αλλα με τον φοβο παντα να μεινεις με τον μουτζουρη στο χερι .

ΜΥΤΙΛ

καλη εικονα δειχνει στο ημερησιο και βλεπει τον απλο 200αρη κοντα ..εκει ειναι και το χασμα 5,90-6,23 ..πριν την αντισταση 6,39 ..στηριξη στο 5,42 και λονγκ βλεπουμε οσο μενουμε πανω απο το 4,84

στο εβδομαδιαιο ειμαστε ακομη bearish-short ..και κινηση πανω απο το 6,39 θα αλλαξει τα δεδομενα

Δεικτης τραπεζων ΑΛΦΑ

Το 81 ειναι παρελθον ....οχι το 1981 που ανεβηκε το Πασοκ στην εξουσια και τωρα ψαχνει τα κομματια του ..αλλα το 81 του τραπεζικου δεικτη !!Πιθανον να το ξανατεσταρει ,αλλα πιθανον να ψαξει και την στηριξη της πρασινης γραμμης .Ο Σορτ δεν ανησυχει οσο ειναι κατω απο το 102 με τα σημερινα δεδομενα .


ΑΛΦΑ ..μπορει να μαζεψε τις απωλειες για να μην χασει την πρωην στηριξη ...αλλα καπου εκει στα 0,30 εχει ενα χασματακι ....και βλεπουμε !!


Ftse25

Πριν το αποτελεσμα  των εκλογων μια απλη ματια στον 25αρη,που ειναι σε μηνιαιο και σε βδομαδιαιο  bearish -short ,ενω δειλα δειλα στο 60λεπτο με την κινηση πανω απο το 251 και ποιο σιγουρα πανω απο το 258 εδωσε λονγκ και βλεπουμε μπροστα 271 ..πανω απο εκει περιοχη 277-280 και στο 285...στο 245 το στοπ θεωρητικα .
60λεπτο 
στο ημερησιο ουδερη η θεση αφου εχουμε ενα μεγαλο πρασινο κερι σε Bearish ακομη φαση και με κινηση πανω απο το273 ξεφευγουμε απο τον αλιγατορα και εχουμε θετικη σκεψη
ημερησιο 
Απο το εβδομαδιαιο αν η αντιδραση συνεχιστει ..η κινηση εχει στοχο πρωτο στα χειλη (πρασινο κινητο) εκει στο 290 ..και αναλογα με το αποτελεσμα μπορουμε 302 η και να φτασουμε και στα δοντια (κοκκινο κινητο)  τωρα στο 319 ..θεωρητικα ολα προς το παρον .
εβδομαδιαιο 

Γενικος δεικτης

Καλημερα σας ... <χασαμε την ανοδο Παντελη> ,ηταν το μηνυμα που βρηκα σημερα το πρωι στο μειλ μου ..Εγω βλεπωντας το εβδομαδιαιο διαγραμμα του γενικου δεικτη και ακολουθωντας την δικη μου μεθοδολογια εχω να παρατηρησω οτι ολα ακομη ειναι κοκκινα ..αρα ακομη ειμαστε bearish-short ,συμφωνα παντα με την δικη μου ματια .

Αληθεια γιατι χασαμε την ανοδο ....μηπως το ιδιο θα λεγαμε και για την εβδομαδα 21/11/14??...και τοτε ειχαμε ενα εντυπωσιακο κερι .

ΓΔ

Σε ημερησιο βεβαια ειμαστε καθαρα σε Bearish -short και καλυτερη εικονα
θα εχουμε πανω απο το 843

ημερησιο 
60λεπτο διαγραμμα
Σε 60λεπτο διαγραμμμα ειμαστε ουδετεροι
Στην περιοχη 777-775 εχει κανει μια στηριξη ..αν κινηθει πανω απο το 814 μπορει να κινηθει θεωρητικα προς το 843 ..αν χασει την περιοχη 777-775 ..θα παει προς το 757 ..και να δουμε πως θα δει η αγορα το αποτελεσμα που θα βγαλει η καλπη .

Η διαδρομή προς την επενδυτική επιτυχία


Στήριξη και αντίσταση τιμών
Η στήριξη και η αντίσταση τιμών λαμβάνει χώρα όταν η τιμή ενός αξιογράφου «τεστάρει/ελέγχει» (δηλ. αγγίζει, ή ξεπερνάει προς στιγμή, αλλά δε μπορεί να διαπεράσει και γι’ αυτό αποκρούεται) ένα επίπεδο τιμών τουλάχιστον δύο φορές. Όσοι περισσότεροι τέτοιοι έλεγχοι λαμβάνουν χώρα σε εκείνο το επίπεδο τιμών, και όσο ακριβέστεροι είναι εκείνοι οι έλεγχοι, τόσο ισχυρότερη είναι η στήριξη ή η αντίσταση. Η αντίσταση εμφανίζεται όταν η τιμή δεν μπορεί να ανέβει υψηλότερα από ένα οριζόντιο σημείο τιμών και συνεπώς διαμορφώνει μια επίπεδη γραμμή δράσης τιμών. Η στήριξη εμφανίζεται όταν η τιμή δεν μπορεί να κατέβει χαμηλότερα από ένα οριζόντιο σημείο τιμών και συνεπώς διαμορφώνει μια επίπεδη γραμμή δράσης τιμών.

BIO

ημερησιο διαγραμμα 
τελευταια φορα που προσπαθησε να φτιαξει την εικονα δεν τα καταφερε ...κατι παει να κανει παλι,αλλα σε ασχημη περιοδο ,βεβαια τωρα ειναι σε εκπτωσεις αφου εχει χασει το 50% απο τον Σεπτεμβριο .Πρωτη ζωνη στηριξης και στοπ λονγκ στο 1,79,εχουμε και το 1,60 χαμηλοτερα και κανεις δεν υποσχεται οτι δεν θα το χασει και αυτο  ...ελπιδες θεωρητικα πανω απο το 2,03 για 2,44 

Εβδομαδιαια ανασκοπηση ...2


Ευρω ...χωρις φρενο στην πτωση .

Η τελευταια μας αναφορα ειχε γινει εδω ...τελη Σεπτεμβριου ..απο τοτε ειχαμε πει οτι ειναι σορτ
το εβδομαδιαιο διαγραμμα μας εδινε την καθαρα σορτ διαθεση της ισοτιμιας ευρω/δολ ..με την κινηση κατω απο το 1,35 απο τον Ιουνιο 14 ..και ακομη η κινηση ειναι καθαρα πτωτικη ...σπαζοντας την μια στηριξη μετα την αλλη .
εβδομαδιαιο διαγραμμα 
αν δουμε το μηνιαιο διαγραμμα μπορουμε να πιθανολογησουμε το επομενο σκαλι

ΔΕΗ

Στο εβδομαδιαιο διαγραμμα οπως βλεπουμε σχεδον εφτασε στην στηριξη 4,55 και προσπαθει να αντιδρασει ..bearish-short βεβαια και out απο το λογνγκ απο τον Ιουνιο ...Στηριξη επομενη εκει στην περιοχη 3,90 -3,60

Στο ημερησιο επισης ειμαστε bearish-short και η πρωτη αντισταση στο χασμα 5,63-5,80 θα μας δειξει αν μπορεσει να συνεχισει για υψηλοτερα προς το 6,42 ..προοπτικες για χαμηλοτερα κατω απο το 4,62 ....εχει  για το 3,65
..α το επομενο χασμα εκει στο 7,09-7,42 ..θα δουμε ποτε και με τι κυβερνηση θα το κλεισουμε ..καλα το νομισμα θα ειναι ευρω και μην ακουω αλλα τρομοκρατικα ..
Καλημερα με υγεια και καλη διαθεση παντα !!!

Hμερησιο σχολιο

"Χειμωνιατικη λιακαδα " στο ΧΑ και τριτη ανοδικη μερα ,αλλα παραμενουμε ακομη σε bearish -short και ακομη μετα απο τοσες μερες ειμαστε στην σκια που κεριου της 29/12/14 ....
Εγινε μια κρουση σημερα στο 841,54 ..ειμαστε μεσα στο στομα του αλιγατορα ..με επομενη αντισταση στα δοντια (854 ) και αν εχει μεχρι τις εκλογες την δυναμη μπορει να δει και τα σαγονια στο (889) ..μην ξεχναμε και την ληξη σμε 25αρη 16/1 ..


Για τον τραπεζικο δεικτη ..εχουμε αντιστοιχα κινηση μεσα στο στομα με ενα πρασινο κερι σε φαση ακομη Bearish και θα ελεγα βλεπουμε ουδετερα τον δεικτη με το στοπ σορτ να ειναι στο 106 ..ενω για λονγκ καθαρο εχουμε ακομη δρομο ....πιθανη η κινηση παντως στα επιπεδα φιμπο .107 ..116 ..125 ..θεωρητικα προς το παρον ..μπορει ανα πασα στιγμη να τελειωσει η αντιδραση και να εχουμε νεες "καταιγιδες" και "βαρυχειμωνια"!!

Ιδια εικονα και για τον 25αρη ..παραμενει bearish -short ..και αν βγει πανω απο το 285 βλεπουμε για λονγκ σκεψεις ...
μεχρι τοτε μενουμε με βραχυπροθεσμες λονγκ σκεψεις απο το 60λεπτο διαγραμμα ..και ισως με την ληξη συμβολαιων της Παρασκευης εχουμε καλυτερη θεση για νεο σορτ !!
Στοπ στο βραχυπροθεσμο λονγκ στο 257

ΦΡΛΚ


Μαχη στην ζωνη 3-2,80 ...βλεπει 2,65 ..ισως ψαξει την περιοχη 2,20 ..λιγο μας ενδιαφερει που θα "καθησει" ..bearish-short προς το παρον και σε ημερησιο και σε εβδομαδιαιο και σε μηνιαιο
...οταν ηταν ολα πρασινα ειμαστε με του λονγκ ..τωρα να παμε κοντρα στους σορτ ??

ΤΕΝΕΡΓ


Eλλακτωρ


Μπελα

Τι λεγαμε ΕΔΩ 
Φτασαμε !!
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Γενικος δεικτης

Το 756..σε κινδυνο ...734 επομενο σκαλι??..ο στοχος που εχουμε θεσει ΕΔΩ ,,παραμενει



MOH

(εβδομαδιαιο διαγραμμα) ...αυτη την Χ...σε καθε διορθωση την ψαχνει ...να δουμε που θα την ξαναπετυχει ..στην περιοχη 5,50-5,25 ..εχει στηριξη  ..και παρακατω στην περιοχη 4,90-4,60 

ΕΧΑΕ



ημερησιο 
..κατηφοριζουμε ..καπου εκει στην περιοχη 4.- 3,75 βλεπουμε !!..

ΜΥΤΙΛ


Ολα δειχνουν οτι η περιοχη  4-  3,90 ειναι ο επομενος σταθμος ..και βλεπουμε !!!

Γεκτερνα

Αρκουδα απο τον Ιουλιο και ποιος θα εβαζε στοιχημα οτι δεν θα δει το 1,40!!!
(εβδομαδιαιο διαγραμμα)

Δεικτης τραπεζων

Σε ολα τα time frames ειμαστε bearish -short βεβαια ...και στο ημερησιο διαγραμμα που βλεπουμε αν η πτωση συνεχιστει ..το πιθανοτερο ..εχουμε πριν το 81,πιθανα επιπεδα ανακοπης και πιθανης παλι αντιδρασης ..88...84 .
Κατω απο το 81 ..θα δουμε αν το επομενο χαμηλο ειναι στην 1..2..3 η και χαμηλοτερα
Καλη σχετικα ειδηση θα ηταν η κινηση πανω απο το 106 ...μαλλον απιθανο με τα σημερινα δεδομενα

ΟΠΑΠ

Σε ευρος 1,65 ευρω παιζει και συμφωνα με το συστημα μας ειναι bearish -short ..αν περασει το 9,62 η ματια θα ειναι λονγκ ..στο 7,97 η στηριξη

και σε εβδομαδιαιο ειναι Bearish-short ..και θα θελαμε κινηση πανω απο το 11,36 με τα σημερινα δεδομενα για λονγκ σκεψεις 

ΟΤΕ

Σε ημερησιο,πανω απο το  9,55  θα μπορουσαμε θεωρητικα να περιμενουμε κινηση προς το χασμα ..εκει στα 10 ευρω και τον εμα 200  ..στοπ σε λονγκ σκεψεις στο 8,60  ,αν και ειμαστε bearish-short


Σε εβδομαδιαιο επισης ειμαστε σε bearish-short